اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,879
تعداد واحدهای باقی مانده: 67,121
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,937,573,731
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,168,453
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,153,854
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,153,854
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/29 1,168,453 1,153,854 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,937,573,731
    2 1396/07/28 1,151,082 1,137,468 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,398,819,167
    3 1396/07/27 1,151,064 1,137,450 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,398,202,757
    4 1396/07/26 1,151,045 1,137,431 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,397,578,100
    5 1396/07/25 1,149,043 1,135,461 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,332,838,291
    6 1396/07/24 1,153,619 1,139,970 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,481,082,797
    7 1396/07/23 1,143,821 1,130,315 0 0 49,201 83 22,631 32,879 37,163,622,927
    8 1396/07/22 1,140,601 1,127,179 0 0 49,201 0 22,548 32,962 37,154,060,434
    9 1396/07/21 1,131,367 1,117,572 0 0 49,201 0 22,548 32,962 36,837,413,180
    10 1396/07/20 1,131,338 1,117,543 0 0 49,201 9 22,548 32,962 36,836,451,159
    11 1396/07/19 1,131,305 1,117,514 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,845,551,761
    12 1396/07/18 1,134,046 1,120,216 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,934,651,204
    13 1396/07/17 1,129,715 1,115,951 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,794,005,193
    14 1396/07/16 1,119,091 1,105,488 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,449,054,077
    15 1396/07/15 1,132,481 1,118,675 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,883,828,815
    16 1396/07/14 1,140,483 1,126,553 0 0 49,201 0 22,539 32,971 37,143,563,044
    17 1396/07/13 1,140,457 1,126,527 0 0 49,201 0 22,539 32,971 37,142,712,017
    18 1396/07/12 1,140,431 1,126,501 0 0 49,201 0 22,539 32,971 37,141,865,938
    19 1396/07/11 1,132,863 1,119,026 0 0 49,201 166 22,539 32,971 36,895,408,456
    20 1396/07/10 1,134,080 1,119,840 0 0 49,201 0 22,373 33,137 37,108,142,048
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق