اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,703
تعداد واحدهای باقی مانده: 67,297
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,346,317,653
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,187,624
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,172,563
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,172,563
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/29 1,187,624 1,172,563 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,346,317,653
    2 1396/08/28 1,182,011 1,167,032 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,165,448,969
    3 1396/08/27 1,182,030 1,167,051 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,166,069,815
    4 1396/08/26 1,176,484 1,161,586 0 0 49,201 0 22,807 32,703 37,987,341,838
    5 1396/08/25 1,176,503 1,161,604 0 0 49,201 0 22,807 32,703 37,987,949,305
    6 1396/08/24 1,176,521 1,161,622 0 0 49,201 0 22,807 32,703 37,988,538,713
    7 1396/08/23 1,177,139 1,162,161 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,006,147,851
    8 1396/08/22 1,177,057 1,162,082 0 0 49,201 83 22,807 32,703 38,003,581,023
    9 1396/08/21 1,173,812 1,158,922 0 0 49,201 0 22,724 32,786 37,996,407,076
    10 1396/08/20 1,173,206 1,158,519 0 0 49,201 0 22,724 32,786 37,983,195,491
    11 1396/08/19 1,178,635 1,163,873 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,158,750,202
    12 1396/08/18 1,178,651 1,163,890 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,159,293,374
    13 1396/08/17 1,178,668 1,163,907 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,159,840,174
    14 1396/08/16 1,182,686 1,167,867 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,289,674,883
    15 1396/08/15 1,176,948 1,162,211 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,104,262,810
    16 1396/08/14 1,184,340 1,169,497 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,343,144,714
    17 1396/08/13 1,191,433 1,176,490 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,572,417,095
    18 1396/08/12 1,197,971 1,182,934 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,783,687,864
    19 1396/08/11 1,197,989 1,182,953 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,784,303,233
    20 1396/08/10 1,198,008 1,182,972 0 0 49,201 5 22,724 32,786 38,784,922,222
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق